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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 287.00 | | 398 287.00 | 398 287.00 |
AP Constructions | 466 150.00 | 460 695.00 | 5 456.00 | 466 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 457.00 | 329 399.00 | 32 058.00 | 361 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 841.00 | 1 035 018.00 | 541 823.00 | 1 576 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 003.00 | 1 825 111.00 | 1 983 892.00 | 3 809 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BT Marchandises | 844 216.00 | | 844 216.00 | 844 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 518.00 | 165.00 | 55 353.00 | 55 518.00 |
BZ Autres créances | 2 947 380.00 | | 2 947 380.00 | 2 947 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 476.00 | | 2 090 476.00 | 2 090 476.00 |
CF Disponibilités | 396 523.00 | | 396 523.00 | 396 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 428.00 | 165.00 | 6 352 263.00 | 6 352 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 430.00 | 1 825 276.00 | 8 336 154.00 | 10 161 430.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 596 403.00 | 1 644 811.00 | | 1 596 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | 455 592.00 | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 024.00 | 2 201 019.00 | | 1 718 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347 339.00 | 4 903 837.00 | | 5 347 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 314.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 762.00 | 752 176.00 | | 964 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 336.00 | 327 065.00 | | 269 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 33 247.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 131.00 | 6 077 710.00 | | 6 618 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 154.00 | 8 278 729.00 | | 8 336 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467 272.00 | 5 034 011.00 | | 5 467 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 694.00 | 3 644 063.00 | | 3 919 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 999 417.00 | | 10 999 417.00 | 10 999 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 683.00 | | 1 544 683.00 | 1 544 683.00 |
FG Production vendue services | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 707 442.00 | | 12 707 442.00 | 12 707 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 750 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 770 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 701 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 270.00 | | | 326 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 270.00 | | | 326 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 498.00 | | | 186 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 553.00 | | | 298 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 051.00 | | | 485 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 782.00 | | | -158 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 728.00 | 224 832.00 | | 43 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 539.00 | 14 414 836.00 | | 13 299 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 535.00 | 13 959 245.00 | | 13 278 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 004.00 | 455 592.00 | | 21 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 42 954.00 | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 782.00 | | 512 232.00 | 3 602 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 012.00 | 3 809 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 012.00 | 2 404 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 237.00 | | 512 223.00 | 2 198 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 259.00 | | 9.00 | 1 006 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 430.00 | 183 398.00 | 27 717.00 | 1 669 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 430.00 | 183 398.00 | 27 717.00 | 1 669 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 402.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 402.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | 2 402.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 762.00 | 964 762.00 | | 964 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 694.00 | 3 919 694.00 | | 3 919 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 646.00 | 276 840.00 | 784 505.00 | 1 427 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947 380.00 | 2 947 380.00 | | 2 947 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 661.00 | 3 017 922.00 | 5 739.00 | 3 023 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 078.00 | 5 467 272.00 | 784 505.00 | 6 618 078.00 |