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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 863.00 | 9 995.00 | 122 868.00 | 132 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 088.00 | 30 107.00 | 7 981.00 | 38 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 163.00 | 54 041.00 | 28 122.00 | 82 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 189.00 | 94 143.00 | 409 046.00 | 503 189.00 |
BT Marchandises | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 507.00 | 29 089.00 | 331 417.00 | 360 507.00 |
BZ Autres créances | 233 024.00 | 57 250.00 | 175 774.00 | 233 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 719.00 | | 235 719.00 | 235 719.00 |
CF Disponibilités | 200 978.00 | | 200 978.00 | 200 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 261.00 | 86 339.00 | 958 921.00 | 1 045 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 450.00 | 180 482.00 | 1 367 967.00 | 1 548 450.00 |
CU Autres participations | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DG Autres réserves | 547 974.00 | | | 547 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
DL TOTAL (I) | 910 342.00 | | | 910 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 625.00 | | | 457 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 967.00 | | | 1 367 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 979.00 | | | 354 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 695.00 | | 683 695.00 | 683 695.00 |
FG Production vendue services | 1 156 425.00 | | 1 156 425.00 | 1 156 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 120.00 | | 1 840 120.00 | 1 840 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 886.00 | | | 1 870 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 556.00 | | | 1 750 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 727.00 | 25 000.00 | 17 388.00 | 78 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 727.00 | 25 000.00 | 17 388.00 | 78 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 727.00 | 25 000.00 | 17 388.00 | 78 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 904.00 | 33 259.00 | 99 590.00 | 135 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 100.00 | 607 100.00 | | 601 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 625.00 | 354 979.00 | 99 590.00 | 457 625.00 |