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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 254.00 | -3.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 526.00 | 280.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 858.00 | 6 002.00 | 82 857.00 | 88 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 459.00 | | 95 459.00 | 95 459.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 589.00 | | 328 589.00 | 328 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 447.00 | 6 002.00 | 411 446.00 | 417 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DG Autres réserves | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DH Report à nouveau | -6 329.00 | | | -6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DL TOTAL (I) | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 446.00 | | | 411 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 408.00 | | 312.00 | 90 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 17 179.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 1 664.00 | 88 858.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | | 263.00 | 7 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | 49.00 | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | 141.00 | 1 663.00 | 7 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | 141.00 | 1 663.00 | 7 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UX Autres créances clients | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VB T. V. A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VI Groupe et associés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 381.00 | | | 138 381.00 |