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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 819.00 | 15 788.00 | 8 031.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 637.00 | 60 644.00 | 27 993.00 | 88 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 231.00 | 63 681.00 | 31 550.00 | 95 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 843.00 | 140 113.00 | 99 730.00 | 239 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
BN En cours de production de biens | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 687.00 | | 868 687.00 | 868 687.00 |
BZ Autres créances | 207 911.00 | 9 376.00 | 198 535.00 | 207 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 985.00 | | 300 985.00 | 300 985.00 |
CF Disponibilités | 1 123 899.00 | | 1 123 899.00 | 1 123 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 352.00 | 9 376.00 | 2 649 976.00 | 2 659 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 195.00 | 149 489.00 | 2 749 706.00 | 2 899 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 250.00 | 1 007 506.00 | | 491 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 218.00 | 324 744.00 | | 853 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 853.00 | 1 340 635.00 | | 1 352 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 39.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 401.00 | 628 470.00 | | 604 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 692.00 | 494 985.00 | | 700 692.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 44 269.00 | | 41 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 853.00 | 1 167 763.00 | | 1 396 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 706.00 | 2 508 398.00 | | 2 749 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 296.00 | | 28 543.00 | 136 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 726.00 | 140 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 181.00 | 15 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 544.00 | 124 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | 4 281.00 | 13 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 607.00 | | 24 262.00 | 122 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 296.00 | 28 543.00 | 24 726.00 | 136 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 4 281.00 | 2 181.00 | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 607.00 | 24 262.00 | 22 544.00 | 122 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 2 692.00 | 9 376.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 2 692.00 | 9 376.00 | 12 068.00 |
UG ‐ Financières | | 2 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 401.00 | 604 401.00 | | 604 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 632.00 | 1 019 632.00 | | 1 019 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 855.00 | 11 669.00 | 2 187.00 | 13 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 257.00 | 1 107 823.00 | 6 435.00 | 1 114 257.00 |
VW T.V.A. | 238 430.00 | 238 430.00 | | 238 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 853.00 | 1 394 666.00 | 2 187.00 | 1 396 853.00 |