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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 037.00 | 12 489.00 | 130 549.00 | 143 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 950.00 | 9 037.00 | 40 912.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 593.00 | 21 755.00 | 948 838.00 | 970 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
BZ Autres créances | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CF Disponibilités | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 591.00 | 21 755.00 | 1 092 836.00 | 1 114 591.00 |
CU Autres participations | 767 619.00 | | 767 619.00 | 767 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 622.00 | 151 173.00 | | 279 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 702.00 | 128 449.00 | | 123 702.00 |
DL TOTAL (I) | 447 323.00 | 323 622.00 | | 447 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315.00 | 115.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 930.00 | 262 148.00 | | 300 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 668.00 | 137 055.00 | | 119 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 67 448.00 | | 69 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 453.00 | 123 222.00 | | 150 453.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 1 306.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 513.00 | 591 294.00 | | 645 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 836.00 | 914 916.00 | | 1 092 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 556 111.00 | | 1 556 111.00 | 1 556 111.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 491.00 | | 1 603 491.00 | 1 603 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 050.00 | 15 654.00 | | 35 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 596.00 | 1 551 608.00 | | 1 604 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 895.00 | 1 423 160.00 | | 1 480 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 702.00 | 128 449.00 | | 123 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 401.00 | | 153 119.00 | 893 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 777 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 927.00 | 970 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | | 153 119.00 | 39 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 587.00 | | | 777 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 492.00 | 8 980.00 | 75 717.00 | 88 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 8 980.00 | | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 930.00 | 146 748.00 | 154 181.00 | 300 930.00 |
VI Groupe et associés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 131.00 | 98 373.00 | 9 758.00 | 108 131.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 513.00 | 491 017.00 | 154 496.00 | 645 513.00 |