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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 782.00 | 12 649.00 | 2 133.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 511.00 | 84.00 | 276 427.00 | 276 511.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 994.00 | 84.00 | 324 910.00 | 324 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 776.00 | 12 733.00 | 327 043.00 | 339 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -96 652.00 | | | -96 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | -65 963.00 | | | -65 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 031.00 | | | 307 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 043.00 | | | 327 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 307 031.00 | 307 031.00 | | 307 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 003.00 | 319 768.00 | 2 234.00 | 322 003.00 |
VW T.V.A. | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 006.00 | 393 006.00 | | 393 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236.00 | | | 236.00 |
ST Autres comptes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 014.00 | | | 27 014.00 |