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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 715.00 | 476 985.00 | 58 729.00 | 535 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 846.00 | 1 554 785.00 | 414 061.00 | 1 968 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 014.00 | 2 084 272.00 | 568 741.00 | 2 653 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BT Marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BZ Autres créances | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CF Disponibilités | 641 950.00 | | 641 950.00 | 641 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 627.00 | | 805 627.00 | 805 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 641.00 | 2 084 272.00 | 1 374 368.00 | 3 458 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 139.00 | | | 802 139.00 |
DL TOTAL (I) | 893 945.00 | | | 893 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 610.00 | | | 210 610.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 114.00 | | | 477 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 368.00 | | | 1 374 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 114.00 | | | 477 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 469.00 | | 1 413 712.00 | 2 484 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 166.00 | 2 653 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245 166.00 | 2 600 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 967.00 | | 1 413 712.00 | 2 431 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 769.00 | 175 504.00 | | 1 908 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 268.00 | 175 504.00 | | 1 856 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222.00 | 1 087.00 | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 1 087.00 | | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 358.00 | 247 358.00 | | 247 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 610.00 | 210 610.00 | | 210 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 115.00 | 477 115.00 | | 477 115.00 |