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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 246.00 | 22 818.00 | 427.00 | 23 246.00 |
AP Constructions | 98 939.00 | 64 590.00 | 34 348.00 | 98 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 462.00 | 105 412.00 | 9 049.00 | 114 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 420.00 | 330 833.00 | 161 586.00 | 492 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 574.00 | 529 045.00 | 209 528.00 | 738 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
BN En cours de production de biens | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 992.00 | 6 279.00 | 227 712.00 | 233 992.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 115.00 | | 551 115.00 | 551 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 414.00 | 6 279.00 | 1 276 135.00 | 1 282 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 989.00 | 535 325.00 | 1 485 664.00 | 2 020 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 495 023.00 | 394 731.00 | | 495 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 151.00 | 100 292.00 | | 175 151.00 |
DL TOTAL (I) | 758 174.00 | 583 023.00 | | 758 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 398.00 | 16 422.00 | | 52 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 115.00 | 31 532.00 | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 039.00 | 298 328.00 | | 302 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 834.00 | 191 730.00 | | 128 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 889.00 | 4 964.00 | | 7 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 211.00 | 444 067.00 | | 223 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 489.00 | 987 045.00 | | 727 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 664.00 | 1 570 068.00 | | 1 485 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 989.00 | 982 314.00 | | 695 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 926.00 | | 92 949.00 | 660 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 301.00 | 738 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 301.00 | 705 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 174.00 | | 92 949.00 | 628 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 258.00 | 43 237.00 | 11 449.00 | 497 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | 2 384.00 | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 433.00 | 40 853.00 | 11 449.00 | 471 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 040.00 | 302 040.00 | | 302 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 211.00 | 223 211.00 | | 223 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 398.00 | 20 898.00 | 31 500.00 | 52 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 414.00 | 240 897.00 | 7 517.00 | 248 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 049.00 | 258 415.00 | 11 633.00 | 270 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 490.00 | 695 990.00 | 31 500.00 | 727 490.00 |