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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 10 675.00 | 445.00 | 11 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 761.00 | 107 444.00 | 16 317.00 | 123 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 109.00 | 70 873.00 | 17 237.00 | 88 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 137.00 | 188 993.00 | 43 144.00 | 232 137.00 |
BN En cours de production de biens | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BT Marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 843.00 | 9 624.00 | 91 219.00 | 100 843.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 239 729.00 | | 239 729.00 | 239 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 585.00 | 9 624.00 | 379 961.00 | 389 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 721.00 | 198 617.00 | 423 105.00 | 621 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 130 635.00 | 106 954.00 | | 130 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | 23 681.00 | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 195 235.00 | 164 125.00 | | 195 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 9 503.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 478.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 41 472.00 | | 30 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 695.00 | 194 370.00 | | 189 695.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 7 294.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 870.00 | 253 116.00 | | 227 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 105.00 | 417 242.00 | | 423 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 870.00 | 243 613.00 | | 227 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 974.00 | | 3 880.00 | 250 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 718.00 | 232 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 11 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 442.00 | 211 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 811.00 | | 586.00 | 10 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 018.00 | | 3 294.00 | 230 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 538.00 | 9 172.00 | 21 718.00 | 201 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 140.00 | 276.00 | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 727.00 | 9 032.00 | 21 442.00 | 190 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 695.00 | 189 695.00 | | 189 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 056.00 | 106 911.00 | 9 145.00 | 116 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |