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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 198.00 | 329.00 | 528.00 |
AH Fonds commercial | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 019.00 | 75 658.00 | 4 361.00 | 80 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 183.00 | 62 444.00 | 10 739.00 | 73 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 666.00 | | 705 666.00 | 705 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 609.00 | 188 301.00 | 978 308.00 | 1 166 609.00 |
BT Marchandises | 38 771.00 | 6 303.00 | 32 468.00 | 38 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 756.00 | 248.00 | 121 508.00 | 121 756.00 |
BZ Autres créances | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 878.00 | | 161 878.00 | 161 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 706.00 | 6 551.00 | 459 154.00 | 465 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 315.00 | 194 852.00 | 1 437 463.00 | 1 632 315.00 |
CU Autres participations | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 525 642.00 | | | 525 642.00 |
DH Report à nouveau | 279 578.00 | | | 279 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 219.00 | | | 1 080 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 243.00 | | | 357 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 463.00 | | | 1 437 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 933.00 | | | 356 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 520.00 | | 53 509.00 | 1 134 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 419.00 | 1 166 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 419.00 | 203 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 380.00 | | 7 243.00 | 217 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 535.00 | | 46 266.00 | 684 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 506.00 | 5 591.00 | 19 795.00 | 202 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 132.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 439.00 | 5 459.00 | 19 795.00 | 202 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 666.00 | | 705 666.00 | 705 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 923.00 | 165 057.00 | 715 866.00 | 880 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 933.00 | 356 933.00 | | 356 933.00 |