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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 840.00 | 131 912.00 | 315 929.00 | 447 840.00 |
BZ Autres créances | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CF Disponibilités | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 763.00 | 131 912.00 | 495 851.00 | 627 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 992.00 | 131 912.00 | 496 080.00 | 627 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 902.00 | -2 253 593.00 | | -2 291 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | -38 309.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | -2 235 036.00 | -2 261 412.00 | | -2 235 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 078.00 | 2 558 208.00 | | 2 548 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | 81 383.00 | | 71 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 883.00 | 82 208.00 | | 110 883.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 577.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 115.00 | 2 723 376.00 | | 2 731 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 080.00 | 461 963.00 | | 496 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 877.00 | 166 259.00 | | 180 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
FQ Autres produits | | | 19 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 711.00 | |
GE Autres charges | | | -566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 182.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 125.00 | 182.00 | | 214 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 493.00 | -182.00 | | -80 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 935.00 | 141 411.00 | | 357 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 559.00 | 179 720.00 | | 331 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | -38 309.00 | | 26 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 2 272.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 097.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 808.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 290 074.00 | 290 074.00 | | 290 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VC Groupe et associés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 078.00 | | | 2 548 078.00 |
VP Divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 536.00 | 336 770.00 | 157 766.00 | 494 536.00 |
VW T.V.A. | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 115.00 | 183 037.00 | | 2 731 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |