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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 036.00 | | 2 710 036.00 | 2 710 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 784.00 | | 160 784.00 | 160 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 820.00 | | 2 870 820.00 | 2 870 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 510.00 | 390 510.00 | | 390 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 452.00 | 1 140 989.00 | | 1 332 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 224.00 | 191 463.00 | | 355 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 898.00 | 1 762 674.00 | | 2 117 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 652 750.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 652 750.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | 33 725.00 | | 23 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 362.00 | 1 935 422.00 | | 529 362.00 |
EA Autres dettes | | 392 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 922.00 | 2 362 063.00 | | 552 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 820.00 | 4 777 488.00 | | 2 870 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 922.00 | 2 276 084.00 | | 552 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 150 773.00 | 150 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150 773.00 | 150 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -76 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 11 033.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -22 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | -1 681.00 | | 17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 702.00 | 9 384 218.00 | | 681 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 478.00 | 9 192 754.00 | | 326 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 224.00 | 191 463.00 | | 355 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 136.00 | | 779 859.00 | 2 002 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 859.00 | 2 710 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 959.00 | 2 710 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 036.00 | | 779 859.00 | 2 000 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 750.00 | | 452 750.00 | 652 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 750.00 | | 452 750.00 | 652 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 726.00 | 441 726.00 | | 441 726.00 |
UP Prêts | 2 710 000.00 | 410 000.00 | 2 300 000.00 | 2 710 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 890.00 | 417 854.00 | 2 300 036.00 | 2 717 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 922.00 | 552 922.00 | | 552 922.00 |