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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 974 009.00 | 855 695.00 | 118 313.00 | 974 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 850.00 | 98 664.00 | 10 186.00 | 108 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 940.00 | 348 006.00 | 60 934.00 | 408 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 416.00 | 1 306 003.00 | 250 413.00 | 1 556 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 405.00 | 1 306 003.00 | 381 402.00 | 1 687 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | 84 992.00 | 79 919.00 | | 84 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 420.00 | 145 073.00 | | 46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 305 275.00 | 398 854.00 | | 305 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 307.00 | 58 473.00 | | 35 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 076.00 | 47 298.00 | | 22 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 20 680.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 6 052.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830.00 | 3 852.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 127.00 | 136 355.00 | | 76 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 402.00 | 535 210.00 | | 381 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 495.00 | 115 675.00 | | 61 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 196.00 | | 10 220.00 | 1 546 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 578.00 | | 10 220.00 | 1 481 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 626.00 | 47 377.00 | | 1 258 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 988.00 | 47 377.00 | | 1 254 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 307.00 | 24 051.00 | 11 256.00 | 35 307.00 |
VI Groupe et associés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 751.00 | 61 495.00 | 11 256.00 | 72 751.00 |