| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 156.00 | 88 773.00 | 19 383.00 | 108 156.00 |
AH Fonds commercial | 3 135 554.00 | | 3 135 554.00 | 3 135 554.00 |
AP Constructions | 1 196 653.00 | 880 572.00 | 316 081.00 | 1 196 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 283.00 | 492 490.00 | 44 793.00 | 537 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BF Prêts | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 002.00 | 1 461 835.00 | 4 271 167.00 | 5 733 002.00 |
BT Marchandises | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -14 265.00 | | -14 265.00 | -14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 030.00 | 45 388.00 | 912 642.00 | 958 030.00 |
BZ Autres créances | 6 383 061.00 | | 6 383 061.00 | 6 383 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 888.00 | | 1 199 888.00 | 1 199 888.00 |
CF Disponibilités | 5 770 260.00 | | 5 770 260.00 | 5 770 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 337 553.00 | 45 388.00 | 14 292 165.00 | 14 337 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 070 555.00 | 1 507 223.00 | 18 563 332.00 | 20 070 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
CU Autres participations | 455 483.00 | | 455 483.00 | 455 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DH Report à nouveau | 6 687 905.00 | | | 6 687 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 856.00 | | | 963 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 855.00 | | | 8 762 855.00 |
DP Provisions pour risques | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 247.00 | | | 2 670 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 979.00 | | | 740 979.00 |
EA Autres dettes | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039 887.00 | | | 6 039 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 614.00 | | | 9 679 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 331.00 | | | 18 563 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 696.00 | | | 9 533 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 195.00 | | 268 195.00 | 268 195.00 |
FG Production vendue services | 7 349 100.00 | 39 960.00 | 7 389 060.00 | 7 349 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 295.00 | 39 960.00 | 7 657 255.00 | 7 617 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 675.00 | | | 435 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 617.00 | | | 8 747 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 761.00 | | | 7 783 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 856.00 | | | 963 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 913 798.00 | | 20 822.00 | 5 913 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 619.00 | 755 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 619.00 | 5 733 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243 709.00 | | | 3 243 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 828.00 | | 19 108.00 | 1 714 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 261.00 | | 1 714.00 | 955 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 889.00 | 64 946.00 | | 1 396 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 116.00 | 64 946.00 | | 1 308 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 662.00 | 19 200.00 | | 101 662.00 |
6T Sur comptes clients | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638 928.00 | | | 638 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 316.00 | | | 684 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 978.00 | 19 200.00 | | 785 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 247.00 | 2 670 247.00 | | 2 670 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 243.00 | 413 243.00 | | 413 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 039 887.00 | 6 039 887.00 | | 6 039 887.00 |
UP Prêts | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
UX Autres créances clients | 912 642.00 | 912 642.00 | | 912 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
VB T. V. A. | 454 138.00 | 454 138.00 | | 454 138.00 |
VC Groupe et associés | 5 899 444.00 | 5 899 444.00 | | 5 899 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647 559.00 | 7 322 765.00 | 324 794.00 | 7 647 559.00 |
VW T.V.A. | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 982.00 | 9 533 696.00 | 114 286.00 | 9 647 982.00 |