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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 614.00 | 9 592.00 | 22.00 | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 525.00 | 267 740.00 | 3 785.00 | 271 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 742.00 | 304 932.00 | 3 811.00 | 308 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
BZ Autres créances | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 928.00 | | 567 928.00 | 567 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 670.00 | 304 932.00 | 571 738.00 | 876 670.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 361.00 | | | 506 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 738.00 | | | 571 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 361.00 | | | 506 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 259.00 | | 414 259.00 | 414 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 259.00 | | 414 259.00 | 414 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 749.00 | | | 558 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 093.00 | | | 554 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 237.00 | | 111 249.00 | 309 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 744.00 | 308 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 744.00 | 308 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 233.00 | | 111 249.00 | 309 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 354.00 | 1 929.00 | 352.00 | 303 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 354.00 | 1 929.00 | 352.00 | 303 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 423.00 | 254 423.00 | | 254 423.00 |
UX Autres créances clients | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VC Groupe et associés | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 304.00 | 566 304.00 | | 566 304.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 361.00 | 506 361.00 | | 506 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 914.00 | | | 236 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 094.00 | | | 333 094.00 |