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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 214 283.00 | 84 214 283.00 | | 84 214 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 644 172.00 | | 4 644 172.00 | 4 644 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 069 549.00 | 84 425 376.00 | 4 644 172.00 | 89 069 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145 863.00 | | 20 145 863.00 | 20 145 863.00 |
BZ Autres créances | 3 026 962.00 | | 3 026 962.00 | 3 026 962.00 |
CF Disponibilités | 22 595 392.00 | | 22 595 392.00 | 22 595 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 069.00 | | 1 232 069.00 | 1 232 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 000 286.00 | | 47 000 286.00 | 47 000 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 069 835.00 | 84 425 376.00 | 51 644 458.00 | 136 069 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 418 800.00 | 9 418 800.00 | | 9 418 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 196.00 | 581 196.00 | | 581 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 785.00 | 278 785.00 | | 278 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DG Autres réserves | 844 735.00 | 844 735.00 | | 844 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 577.00 | 3 648 220.00 | | 3 639 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 891.00 | -8 642.00 | | 335 891.00 |
DL TOTAL (I) | 15 196 945.00 | 14 861 054.00 | | 15 196 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011 674.00 | 15 009 891.00 | | 15 011 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 180 129.00 | 14 785 435.00 | | 16 180 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 083.00 | 2 330 713.00 | | 1 518 083.00 |
EA Autres dettes | 1 805 477.00 | 2 576 396.00 | | 1 805 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932 150.00 | 4 262 773.00 | | 1 932 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 447 513.00 | 38 965 208.00 | | 36 447 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 644 458.00 | 53 826 262.00 | | 51 644 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 463 575.00 | 2 252 456.00 | 67 716 031.00 | 65 463 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 463 575.00 | 2 252 456.00 | 67 716 031.00 | 65 463 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 135 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 851 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 579 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 311 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 343.00 | 103 712.00 | | 152 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 926 261.00 | 72 157 950.00 | | 73 926 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 590 369.00 | 72 166 593.00 | | 73 590 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 891.00 | -8 642.00 | | 335 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 750 145.00 | | 10 380 015.00 | 92 750 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 060 611.00 | | 89 069 549.00 | 14 060 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 037 548.00 | | 88 858 456.00 | 14 037 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | | 211 093.00 | 23 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 515 989.00 | | 10 380 015.00 | 92 515 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 861 548.00 | 10 380 015.00 | 9 816 187.00 | 83 861 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 627 392.00 | 10 380 015.00 | 9 793 124.00 | 83 627 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 156.00 | | 23 063.00 | 234 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 180 129.00 | 16 180 129.00 | | 16 180 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 477.00 | 1 805 477.00 | | 1 805 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932 150.00 | 1 932 150.00 | | 1 932 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 145 863.00 | 20 145 863.00 | | 20 145 863.00 |
VB T. V. A. | 2 655 184.00 | 2 655 184.00 | | 2 655 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011 674.00 | 15 011 674.00 | | 15 011 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 987.00 | 340 987.00 | | 340 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 069.00 | 1 232 069.00 | | 1 232 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404 894.00 | 24 404 894.00 | | 24 404 894.00 |
VW T.V.A. | 1 448 293.00 | 1 448 293.00 | | 1 448 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 447 513.00 | 36 447 513.00 | | 36 447 513.00 |