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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 6 545.00 | 339.00 | 6 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
AN Terrains | 546 393.00 | 187 546.00 | 358 847.00 | 546 393.00 |
AP Constructions | 1 318 448.00 | 499 510.00 | 818 939.00 | 1 318 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 731.00 | 66 141.00 | 40 590.00 | 106 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 918.00 | 73 893.00 | 38 025.00 | 111 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 435.00 | 833 634.00 | 1 397 801.00 | 2 231 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 248.00 | | 103 248.00 | 103 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 632.00 | | 264 632.00 | 264 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 066.00 | 833 634.00 | 1 662 433.00 | 2 496 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DL TOTAL (I) | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 408.00 | | | 842 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 049.00 | | | 499 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 983.00 | | | 1 497 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 433.00 | | | 1 662 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 698.00 | | | 751 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
FG Production vendue services | 384 166.00 | | 384 166.00 | 384 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 180.00 | | 415 180.00 | 415 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 334.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 578.00 | | | 427 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 576.00 | | | 399 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 598.00 | | 1 764 926.00 | 495 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 108.00 | 5 981.00 | 2 231 435.00 | 23 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 4 461.00 | 2 118 576.00 | 23 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 648.00 | | 1 651 497.00 | 494 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 545.00 | 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 092.00 | 528 001.00 | 4 461.00 | 310 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 092.00 | 521 456.00 | 4 461.00 | 310 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 408.00 | 96 124.00 | 316 570.00 | 842 408.00 |
VI Groupe et associés | 499 049.00 | 499 049.00 | | 499 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 335.00 | | | 826 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 666.00 | 709 382.00 | 316 570.00 | 1 455 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
ST Autres comptes | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YT Sous‐traitance | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 451.00 | | | 116 451.00 |