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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 684.00 | 253 060.00 | 25 624.00 | 278 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 256.00 | 253 890.00 | 54 366.00 | 308 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 808.00 | 512 809.00 | 94 999.00 | 607 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BN En cours de production de biens | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 727.00 | 2 131.00 | 311 596.00 | 313 727.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CF Disponibilités | 423 379.00 | | 423 379.00 | 423 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 533.00 | 2 131.00 | 868 402.00 | 870 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 340.00 | 514 940.00 | 963 400.00 | 1 478 340.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 195 159.00 | 429 569.00 | | 195 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 343.00 | -48 807.00 | | 78 343.00 |
DL TOTAL (I) | 323 811.00 | 431 071.00 | | 323 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 931.00 | 287 312.00 | | 210 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 702.00 | 64 957.00 | | 157 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 454.00 | 221 261.00 | | 152 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | 68 845.00 | | 34 759.00 |
EA Autres dettes | 77 896.00 | 78 699.00 | | 77 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 589.00 | 721 073.00 | | 639 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 400.00 | 1 152 144.00 | | 963 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 689 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 808.00 | | | 607 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 940.00 | | | 586 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 224.00 | 38 585.00 | | 474 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 365.00 | 38 585.00 | | 468 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 454.00 | 152 454.00 | | 152 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 311 178.00 | 311 178.00 | | 311 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 931.00 | 59 357.00 | 151 574.00 | 210 931.00 |
VI Groupe et associés | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 632.00 | 387 839.00 | 14 793.00 | 402 632.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 258.00 | 484 684.00 | 151 574.00 | 636 258.00 |