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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 521.00 | 37 353.00 | 2 168.00 | 39 521.00 |
AH Fonds commercial | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 121.00 | 40 139.00 | 13 982.00 | 54 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 825.00 | 517 991.00 | 239 834.00 | 757 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 023.00 | 595 483.00 | 735 540.00 | 1 331 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BT Marchandises | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CF Disponibilités | 804 608.00 | | 804 608.00 | 804 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 762.00 | | 998 762.00 | 998 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 785.00 | 595 483.00 | 1 734 302.00 | 2 329 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 400.00 | 272 058.00 | | 254 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 205.00 | -17 658.00 | | 86 205.00 |
DL TOTAL (I) | 704 892.00 | 618 688.00 | | 704 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 559.00 | 410 003.00 | | 498 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 357.00 | 259 994.00 | | 322 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 839.00 | 229 933.00 | | 178 839.00 |
EA Autres dettes | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 409.00 | 933 365.00 | | 1 029 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 302.00 | 1 552 052.00 | | 1 734 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
FG Production vendue services | 1 346 256.00 | | 1 346 256.00 | 1 346 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 683.00 | | 1 487 683.00 | 1 487 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | 36 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 189.00 | 1 421 867.00 | | 1 620 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 985.00 | 1 439 526.00 | | 1 533 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 205.00 | -17 658.00 | | 86 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 752.00 | | 131 899.00 | 681 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 414.00 | 37 774.00 | 1 705.00 | 559 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 503.00 | 850.00 | | 36 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 911.00 | 36 924.00 | 1 705.00 | 522 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 317.00 | 91 237.00 | 374 879.00 | 498 317.00 |
VI Groupe et associés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 008.00 | 149 024.00 | 49 984.00 | 199 008.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 409.00 | 622 330.00 | 374 879.00 | 1 029 409.00 |