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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 65 735.00 | 19 000.00 | 46 735.00 | 65 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 589.00 | 79 245.00 | 344.00 | 79 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 276.00 | 107 714.00 | 16 562.00 | 124 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 361.00 | 206 416.00 | 63 945.00 | 270 361.00 |
BT Marchandises | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BZ Autres créances | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CF Disponibilités | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 891.00 | | 308 891.00 | 308 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 252.00 | 206 416.00 | 372 836.00 | 579 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 246 634.00 | 272 552.00 | | 246 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 286.00 | -25 918.00 | | -67 286.00 |
DL TOTAL (I) | 235 466.00 | 302 752.00 | | 235 466.00 |
DP Provisions pour risques | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 112.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 89 230.00 | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 64 232.00 | | 52 976.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 5 394.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 695.00 | 158 968.00 | | 100 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 836.00 | 461 721.00 | | 372 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 695.00 | 158 968.00 | | 100 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 112.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 724.00 | | 906 724.00 | 906 724.00 |
FD Production vendue biens | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FG Production vendue services | 414 562.00 | | 414 562.00 | 414 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 677.00 | | 1 323 677.00 | 1 323 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 494.00 | 1 016 790.00 | | 1 330 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 780.00 | 1 042 708.00 | | 1 397 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 286.00 | -25 918.00 | | -67 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 361.00 | | | 270 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 618.00 | 11 798.00 | | 175 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 161.00 | 11 798.00 | | 175 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 623.00 | 430.00 | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 096.00 | 154 360.00 | 735.00 | 155 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |