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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308 203.00 | | 308 203.00 | 308 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 923.00 | | 3 802 923.00 | 3 802 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 839.00 | | 479 839.00 | 479 839.00 |
BZ Autres créances | 3 696 757.00 | | 3 696 757.00 | 3 696 757.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CF Disponibilités | 854 389.00 | | 854 389.00 | 854 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 453.00 | | 5 098 452.00 | 5 098 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 375.00 | | 8 901 375.00 | 8 901 375.00 |
CU Autres participations | 3 494 720.00 | | 3 494 720.00 | 3 494 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 217 120.00 | 6 954 528.00 | | 7 217 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 930.00 | 34 817.00 | | 35 930.00 |
DG Autres réserves | 691 467.00 | 670 323.00 | | 691 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 22 257.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 547.00 | 7 681 925.00 | | 8 020 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 119.00 | 191 460.00 | | 227 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 647.00 | 703 023.00 | | 494 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | 51 773.00 | | 29 761.00 |
EA Autres dettes | 129 301.00 | 200 501.00 | | 129 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 828.00 | 1 174 770.00 | | 880 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 375.00 | 8 856 694.00 | | 8 901 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 269.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 8 024.00 | | 25 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 843.00 | 726 493.00 | | 154 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 812.00 | 704 236.00 | | 78 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | 22 257.00 | | 76 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 323.00 | | 17 600.00 | 3 785 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785 323.00 | | 17 600.00 | 3 785 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 119.00 | 7 618.00 | 219 500.00 | 227 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 647.00 | 494 647.00 | | 494 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
UX Autres créances clients | 479 839.00 | 479 839.00 | | 479 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696 757.00 | 3 696 757.00 | | 3 696 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 063.00 | 4 244 063.00 | | 4 244 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 828.00 | 661 327.00 | 219 500.00 | 880 828.00 |