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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 315.00 | 58 030.00 | 25 285.00 | 83 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 855.00 | 127 915.00 | 242 940.00 | 370 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 199.00 | 185 945.00 | 332 253.00 | 518 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BZ Autres créances | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 153.00 | | 283 153.00 | 283 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 351.00 | 185 945.00 | 615 406.00 | 801 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 305 716.00 | | | 305 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 050.00 | | | -136 050.00 |
DL TOTAL (I) | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 306.00 | | | 112 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 189.00 | | | 368 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 406.00 | | | 615 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 474.00 | | 849 474.00 | 849 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 474.00 | | 849 474.00 | 849 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 672.00 | | | 854 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 722.00 | | | 990 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 050.00 | | | -136 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 155.00 | | 150 044.00 | 368 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 126.00 | | 150 044.00 | 304 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 236.00 | 35 709.00 | 185 945.00 | 150 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 236.00 | 35 709.00 | 185 945.00 | 150 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 865.00 | 170 865.00 | | 170 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VC Groupe et associés | 183 473.00 | 183 473.00 | | 183 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 306.00 | 32 027.00 | 68 459.00 | 112 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 189.00 | 287 910.00 | 68 459.00 | 368 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 957.00 | | | 321 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 809.00 | | | 518 809.00 |