| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 529.00 | 3 910.00 | 18 619.00 | 22 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 589.00 | 1 511.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 261.00 | 88 600.00 | 203 661.00 | 292 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 880.00 | 93 100.00 | 349 781.00 | 442 880.00 |
BT Marchandises | 407 363.00 | | 407 363.00 | 407 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 526.00 | 12 697.00 | 4 561 829.00 | 4 574 526.00 |
BZ Autres créances | 220 197.00 | | 220 197.00 | 220 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CF Disponibilités | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 569.00 | 12 697.00 | 5 525 872.00 | 5 538 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 450.00 | 105 797.00 | 5 875 653.00 | 5 981 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 378.00 | 372 118.00 | | 727 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 879.00 | 475 260.00 | | 783 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 257.00 | 1 023 378.00 | | 1 687 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 633.00 | 438 546.00 | | 518 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 22 976.00 | | 6 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 976.00 | 1 818.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 690.00 | 2 280 260.00 | | 3 376 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 138.00 | 174 124.00 | | 260 138.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | 37 134.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 366.00 | 2 954 858.00 | | 4 188 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 623.00 | 3 978 236.00 | | 5 875 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 366.00 | 2 861 468.00 | | 4 188 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 386 630.00 | 206 836.00 | 35 593 466.00 | 35 386 630.00 |
FG Production vendue services | 79 759.00 | 7 550.00 | 87 310.00 | 79 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 466 389.00 | 214 386.00 | 35 680 776.00 | 35 466 389.00 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 681 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 850 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 580 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | 20 220.00 | | 4 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 121.00 | 20 220.00 | | 27 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064.00 | 15 300.00 | | 12 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 030.00 | 2 329.00 | | 20 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 094.00 | 17 629.00 | | 32 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | 2 591.00 | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 869.00 | 181 336.00 | | 274 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 708 501.00 | 24 936 326.00 | | 35 708 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 924 622.00 | 24 461 066.00 | | 34 924 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 879.00 | 475 260.00 | | 783 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 497.00 | | 12 413.00 | 450 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 030.00 | 125 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 030.00 | 442 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 477.00 | | 12 413.00 | 304 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 823.00 | 35 277.00 | | 57 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 823.00 | 35 277.00 | | 57 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | 12 697.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 12 697.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 12 697.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 690.00 | 3 376 690.00 | | 3 376 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 990.00 | 30.00 | 125 960.00 | 125 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 549 132.00 | 4 549 132.00 | | 4 549 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 641.00 | 373 641.00 | | 373 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -64 574.00 | | | -64 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 660.00 | 4 771 306.00 | 151 354.00 | 4 922 660.00 |
VW T.V.A. | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 390.00 | 4 179 390.00 | | 4 179 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 521.00 | 96 940.00 | | 114 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 730.00 | 20 058.00 | | 22 730.00 |
ST Autres comptes | 1 007 198.00 | 878 892.00 | | 1 007 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 094.00 | 32 494.00 | | 42 094.00 |
YT Sous‐traitance | 436 714.00 | 298 496.00 | | 436 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 719.00 | 11 282.00 | | 13 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 239.00 | 108 222.00 | | 128 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 944 641.00 | 1 357 656.00 | | 1 944 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 948.00 | 705 045.00 | | 815 948.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 554.00 | 1 229 939.00 | | 1 509 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |