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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 11 877.00 | 2 772.00 | 14 649.00 |
AP Constructions | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 641.00 | 105 994.00 | 2 646.00 | 108 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 365.00 | 101 101.00 | 20 265.00 | 121 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 531.00 | 290 648.00 | 27 883.00 | 318 531.00 |
BT Marchandises | 313 952.00 | 43 068.00 | 270 883.00 | 313 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 851.00 | 83 830.00 | 362 020.00 | 445 851.00 |
BZ Autres créances | 355 502.00 | | 355 502.00 | 355 502.00 |
CF Disponibilités | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 883.00 | 126 898.00 | 1 024 985.00 | 1 151 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 414.00 | 417 546.00 | 1 052 868.00 | 1 470 414.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 955.00 | 176 100.00 | | 90 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 686.00 | -85 145.00 | | 78 686.00 |
DL TOTAL (I) | 202 642.00 | 123 955.00 | | 202 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 734.00 | 382 626.00 | | 289 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 348.00 | 284 274.00 | | 362 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 762.00 | 200 006.00 | | 197 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 226.00 | 866 906.00 | | 850 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 868.00 | 990 861.00 | | 1 052 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 531.00 | | 7 999.00 | 310 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 229.00 | | 3 420.00 | 11 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 137.00 | | 4 545.00 | 297 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 35.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 376.00 | 10 272.00 | | 280 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 229.00 | 648.00 | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 147.00 | 9 624.00 | | 269 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 523.00 | 43 065.00 | 48 523.00 | 48 523.00 |
6T Sur comptes clients | 83 867.00 | | 37.00 | 83 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 390.00 | 43 068.00 | 48 560.00 | 132 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 390.00 | 43 068.00 | 48 560.00 | 132 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 068.00 | 48 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 348.00 | 362 348.00 | | 362 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
UX Autres créances clients | 330 162.00 | 330 162.00 | | 330 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 903.00 | 29 902.00 | 83 001.00 | 112 903.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 728.00 | 272 728.00 | | 272 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 577.00 | 809 577.00 | | 809 577.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 226.00 | 767 225.00 | 83 001.00 | 850 226.00 |