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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
AP Constructions | 4 878.00 | 537.00 | 4 340.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 523.00 | 139 333.00 | 5 189.00 | 144 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 978.00 | 50 486.00 | 30 492.00 | 80 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 212.00 | 193 783.00 | 234 430.00 | 428 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 032.00 | | 216 032.00 | 216 032.00 |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
CF Disponibilités | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 391.00 | | 503 391.00 | 503 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 603.00 | 193 783.00 | 737 821.00 | 931 603.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 840.00 | 104 340.00 | | 93 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 676.00 | 3 000.00 | | 38 676.00 |
DG Autres réserves | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 021.00 | 237 840.00 | | 97 021.00 |
DL TOTAL (I) | 336 565.00 | 345 180.00 | | 336 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 889.00 | 126 691.00 | | 107 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 780.00 | 54 212.00 | | 81 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 837.00 | 39 851.00 | | 49 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 20 607.00 | | 19 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 542.00 | 135 847.00 | | 131 542.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 256.00 | 377 208.00 | | 401 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 821.00 | 722 388.00 | | 737 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 414.00 | 226 829.00 | | 312 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 606.00 | | 43 604.00 | 411 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 998.00 | 428 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 195 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 398.00 | 230 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 207.00 | | 43 569.00 | 210 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 35.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 972.00 | 14 725.00 | 19 914.00 | 198 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | 3 600.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 946.00 | 14 725.00 | 16 314.00 | 191 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 216 032.00 | 216 032.00 | | 216 032.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 889.00 | 19 047.00 | 78 712.00 | 107 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 073.00 | 231 837.00 | 236.00 | 232 073.00 |
VW T.V.A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 420.00 | 262 578.00 | 78 712.00 | 351 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 476.00 | 4 086.00 | | 12 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 278.00 | 26 071.00 | | 23 278.00 |
ST Autres comptes | 143 922.00 | 104 891.00 | | 143 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 589.00 | 126 410.00 | | 151 589.00 |
YT Sous‐traitance | 61 153.00 | 61 847.00 | | 61 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 5 070.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 684.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 106.00 | 5 770.00 | | 14 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 458.00 | 198 621.00 | | 216 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 088.00 | 56 101.00 | | 64 088.00 |
ZE Dividendes | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 092.00 | 324 288.00 | | 380 092.00 |