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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 682 800.00 | 659 232.00 | 23 568.00 | 682 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 159.00 | 974 594.00 | 45 565.00 | 1 020 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 507.00 | 29 451.00 | 56.00 | 29 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 732 466.00 | 1 663 277.00 | 69 189.00 | 1 732 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
BT Marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 204.00 | 15 187.00 | 1 066 017.00 | 1 081 204.00 |
BZ Autres créances | 1 434 708.00 | | 1 434 708.00 | 1 434 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 207.00 | 15 187.00 | 2 679 020.00 | 2 694 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 673.00 | 1 678 464.00 | 2 748 209.00 | 4 426 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 268.00 | 1 750 268.00 | | 1 750 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
DH Report à nouveau | -380 095.00 | -261 091.00 | | -380 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 109.00 | -119 004.00 | | 97 109.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | 1 269.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 127.00 | 1 496 689.00 | | 1 593 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639.00 | 6 073.00 | | 15 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | 1 684.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 555.00 | 488 268.00 | | 1 070 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 324.00 | 100 800.00 | | 67 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 368.00 | | |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 081.00 | 599 193.00 | | 1 155 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 209.00 | 2 095 881.00 | | 2 748 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092 166.00 | | 4 092 166.00 | 4 092 166.00 |
FG Production vendue services | 500 307.00 | | 500 307.00 | 500 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 473.00 | | 4 592 473.00 | 4 592 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 146 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717.00 | 995.00 | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 995.00 | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 39 878.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 39 878.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | -38 883.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 707.00 | 2 720 761.00 | | 4 611 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 598.00 | 2 839 765.00 | | 4 514 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 109.00 | -119 004.00 | | 97 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 439.00 | | -1 973.00 | 1 734 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 439.00 | | -1 973.00 | 1 734 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 696.00 | 37 759.00 | | 1 590 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 696.00 | 37 759.00 | | 1 590 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269.00 | 1.00 | 671.00 | 1 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 869.00 | | 5 046.00 | 39 869.00 |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 15 187.00 | 8 442.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 311.00 | 15 187.00 | 13 488.00 | 48 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 580.00 | 15 188.00 | 14 159.00 | 49 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 187.00 | 8 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 5 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 555.00 | 1 070 555.00 | | 1 070 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 204.00 | 1 081 204.00 | | 1 081 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 033.00 | 1 183 033.00 | | 1 183 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 912.00 | 2 515 912.00 | | 2 515 912.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 680.00 | 1 153 680.00 | | 1 153 680.00 |