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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 640.00 | 503 019.00 | 81 621.00 | 584 640.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 883.00 | 503 019.00 | 87 864.00 | 590 883.00 |
060 Stock marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
072 Créances – Autres | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
110 Total général Actif | 704 578.00 | 503 019.00 | 201 559.00 | 704 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 474.00 | 21 988.00 | | 20 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 847.00 | 211 119.00 | | 256 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 242.00 | | |
230 Autres produits | 8 070.00 | 6 504.00 | | 8 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 391.00 | 259 854.00 | | 285 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 611.00 | 12 785.00 | | 13 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | -2 292.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 104 608.00 | 99 322.00 | | 104 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 802.00 | 12 849.00 | | 15 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 714.00 | 67 256.00 | | 91 714.00 |
252 Charges sociales | 36 882.00 | 25 320.00 | | 36 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | 8 877.00 | | 7 949.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 382.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 202.00 | 224 499.00 | | 271 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 189.00 | 35 355.00 | | 14 189.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 4.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 173.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 808.00 | 35 186.00 | | 12 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 416.00 | | | 565 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |