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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AH Fonds commercial | 848 226.00 | | 848 226.00 | 848 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 9 178.00 | 2 149.00 | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 430.00 | 97 602.00 | 61 828.00 | 159 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 774.00 | 115 570.00 | 912 204.00 | 1 027 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 637 393.00 | | 637 393.00 | 637 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 408.00 | | 646 408.00 | 646 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 182.00 | 115 570.00 | 1 558 612.00 | 1 674 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 879.00 | | | 860 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 854.00 | | | 209 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 733.00 | | | 1 070 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 701.00 | | | 323 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 878.00 | | | 487 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 612.00 | | | 1 558 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 883.00 | | | 445 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 774.00 | | 68 000.00 | 959 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 015.00 | | | 857 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 759.00 | | 68 000.00 | 102 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 245.00 | 9 324.00 | | 106 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 456.00 | 9 324.00 | | 97 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 031.00 | 12 035.00 | 41 995.00 | 54 031.00 |
VI Groupe et associés | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 031.00 | | | -54 031.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 878.00 | 445 883.00 | 41 995.00 | 487 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
ST Autres comptes | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 488.00 | | | 178 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |