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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 160.00 | 275 160.00 | | 275 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 650.00 | 275 160.00 | 30 490.00 | 305 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
110 Total général Actif | 337 644.00 | 275 160.00 | 62 484.00 | 337 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
242 Autres charges externes. | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 473.00 | | | -28 473.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 800.00 | | | -28 800.00 |