| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111 566.00 | 3 804 129.00 | 307 436.00 | 4 111 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 381.00 | 17 740.00 | 2 582 641.00 | 2 600 381.00 |
AP Constructions | 3 953 338.00 | 1 170 160.00 | 2 783 177.00 | 3 953 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 591.00 | 785 354.00 | 196 237.00 | 981 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973 901.00 | 4 566 432.00 | 1 407 468.00 | 5 973 901.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245 819.00 | | 2 245 819.00 | 2 245 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 641 214.00 | 10 343 817.00 | 42 297 396.00 | 52 641 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 439.00 | | 286 439.00 | 286 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 788 745.00 | 2 802 781.00 | 45 985 963.00 | 48 788 745.00 |
BZ Autres créances | 35 754 789.00 | | 35 754 789.00 | 35 754 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 325 194.00 | | 5 325 194.00 | 5 325 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381 856.00 | | 1 381 856.00 | 1 381 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 537 024.00 | 2 802 781.00 | 88 734 242.00 | 91 537 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 178 238.00 | 13 146 599.00 | 131 031 638.00 | 144 178 238.00 |
CU Autres participations | 31 250 000.00 | | 31 250 000.00 | 31 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 3 035.00 | 2 591.00 | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 324.00 | 3 955 944.00 | | 3 035 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 529.00 | 5 694 984.00 | | 4 779 529.00 |
DP Provisions pour risques | 22 602 533.00 | 21 357 297.00 | | 22 602 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 602 533.00 | 21 357 297.00 | | 22 602 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887.00 | 8 881.00 | | 8 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 910.00 | 964 648.00 | | 623 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 686.00 | 14 330 076.00 | | 11 952 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068 593.00 | 28 564 139.00 | | 27 068 593.00 |
EA Autres dettes | 63 989 037.00 | 58 338 553.00 | | 63 989 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 643 116.00 | 102 206 298.00 | | 103 643 116.00 |
ED (V) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 031 638.00 | 129 265 040.00 | | 131 031 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 019 205.00 | 101 241 650.00 | | 103 019 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 806 286.00 | 1 264 487.00 | 99 070 774.00 | 97 806 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 806 286.00 | 1 264 487.00 | 99 070 774.00 | 97 806 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 247 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 547 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 477 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 462 060.00 | |
GE Autres charges | | | 381 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 858 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 943.00 | 54 252.00 | | 228 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 781.00 | 12 385.00 | | 19 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 795.00 | | | 696 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 520.00 | 66 637.00 | | 945 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 917.00 | 155 557.00 | | 1 180 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 660.00 | 184 772.00 | | 208 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 577.00 | 340 330.00 | | 1 389 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 057.00 | -273 693.00 | | -444 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 759 807.00 | 808 321.00 | | 759 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 827.00 | 1 193 608.00 | | 1 000 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 369 841.00 | 101 153 102.00 | | 103 369 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 334 516.00 | 97 197 158.00 | | 100 334 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 324.00 | 3 955 944.00 | | 3 035 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 581 381.00 | | 3 152 770.00 | 49 581 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 269.00 | 33 495 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 936.00 | 52 641 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 236 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 10 908 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995 968.00 | | 1 240 470.00 | 6 995 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 010 635.00 | | 1 909 864.00 | 9 010 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574 777.00 | | 2 436.00 | 33 574 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965 469.00 | 1 390 709.00 | 12 360.00 | 8 965 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343 916.00 | 477 954.00 | | 3 343 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621 553.00 | 912 755.00 | 12 360.00 | 5 621 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 357 297.00 | 1 793 646.00 | 548 408.00 | 21 357 297.00 |
6T Sur comptes clients | 3 888 362.00 | 640 558.00 | 1 726 139.00 | 3 888 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888 362.00 | 640 558.00 | 1 726 139.00 | 3 888 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 245 659.00 | 2 434 203.00 | 2 274 547.00 | 25 245 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434 203.00 | 2 274 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 686.00 | 11 952 686.00 | | 11 952 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946 092.00 | 9 946 092.00 | | 9 946 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121 497.00 | 5 121 497.00 | | 5 121 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739 572.00 | 3 739 572.00 | | 3 739 572.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245 819.00 | 2 245 819.00 | | 2 245 819.00 |
UX Autres créances clients | 46 486 405.00 | 46 486 405.00 | | 46 486 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122 486.00 | 1 122 486.00 | | 1 122 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556 442.00 | 556 442.00 | | 556 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302 341.00 | 2 302 341.00 | | 2 302 341.00 |
VB T. V. A. | 2 427 649.00 | 2 427 649.00 | | 2 427 649.00 |
VC Groupe et associés | 29 339 495.00 | 29 339 495.00 | | 29 339 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 60 249 466.00 | 60 249 466.00 | | 60 249 466.00 |
VP Divers | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970 140.00 | 1 970 140.00 | | 1 970 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 384.00 | 2 266 384.00 | | 2 266 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 856.00 | 1 381 856.00 | | 1 381 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 171 335.00 | 88 171 335.00 | | 88 171 335.00 |
VW T.V.A. | 10 030 864.00 | 10 030 864.00 | | 10 030 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 019 206.00 | 103 019 206.00 | | 103 019 206.00 |