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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 202.00 | 170 693.00 | 26 508.00 | 197 202.00 |
040 Immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 598.00 | 170 693.00 | 37 904.00 | 208 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
060 Stock marchandises | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
084 Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
110 Total général Actif | 283 204.00 | 170 693.00 | 112 510.00 | 283 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | | | 59.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 050.00 | | | 18 050.00 |