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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 797.00 | 161 962.00 | 18 835.00 | 180 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 094.00 | 162 260.00 | 18 835.00 | 181 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | 2 573.00 | 16 255.00 | 18 828.00 |
072 Créances – Autres | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
084 Disponibilités | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 297.00 | 2 573.00 | 77 724.00 | 80 297.00 |
110 Total général Actif | 261 391.00 | 164 833.00 | 96 558.00 | 261 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
222 Production stockée | 838.00 | | | 838.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 323.00 | | | 207 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
252 Charges sociales | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 094.00 | | | 181 094.00 |