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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 7 805.00 | 952.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 039.00 | 22 762.00 | 2 276.00 | 25 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 847.00 | 1 048 784.00 | 13 062.00 | 1 061 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 394.00 | 1 079 352.00 | 158 041.00 | 1 237 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
BZ Autres créances | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
CF Disponibilités | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 248.00 | | 532 248.00 | 532 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 642.00 | 1 079 352.00 | 690 289.00 | 1 769 642.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 100.00 | | | 218 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359.00 | | | 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 815.00 | | | 330 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 289.00 | | | 690 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 815.00 | | | 330 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 004.00 | | 1 391 004.00 | 1 391 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 004.00 | | 1 391 004.00 | 1 391 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 979.00 | | | 1 520 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 250.00 | | | 1 501 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VC Groupe et associés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VP Divers | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 723.00 | 388 595.00 | 128.00 | 388 723.00 |
VW T.V.A. | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 816.00 | 330 816.00 | | 330 816.00 |