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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 297.00 | 41 191.00 | 42 106.00 | 83 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 35 668.00 | 15 832.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 519.00 | 76 859.00 | 63 660.00 | 140 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 216.00 | 34 036.00 | 304 180.00 | 338 216.00 |
BZ Autres créances | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CF Disponibilités | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 312.00 | 34 036.00 | 545 276.00 | 579 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 832.00 | 110 895.00 | 608 936.00 | 719 832.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
DH Report à nouveau | -41 352.00 | | | -41 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 359.00 | | | -70 359.00 |
DL TOTAL (I) | -25 587.00 | | | -25 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 252.00 | | | 298 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 523.00 | | | 634 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 936.00 | | | 608 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 523.00 | | | 634 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 493.00 | | 60 213.00 | 219 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 186.00 | 140 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 186.00 | 134 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 461.00 | | 59 523.00 | 214 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 690.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 847.00 | 30 540.00 | 115 527.00 | 161 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 847.00 | 30 540.00 | 115 527.00 | 161 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 252.00 | 298 252.00 | | 298 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 338 217.00 | 338 217.00 | | 338 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VP Divers | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 925.00 | 464 235.00 | 5 690.00 | 469 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 524.00 | 634 524.00 | | 634 524.00 |