| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | 520 995.00 | 153 577.00 | 367 418.00 | 520 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 557.00 | 336 883.00 | 332 674.00 | 669 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 374.00 | 285 786.00 | 651 588.00 | 937 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 431.00 | 776 246.00 | 1 880 185.00 | 2 656 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BT Marchandises | 811 959.00 | | 811 959.00 | 811 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | 503.00 | 18 375.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
CF Disponibilités | 376 235.00 | | 376 235.00 | 376 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 626.00 | 503.00 | 1 525 123.00 | 1 525 626.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 057.00 | 776 749.00 | 3 405 308.00 | 4 182 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
DG Autres réserves | 383 346.00 | | | 383 346.00 |
DH Report à nouveau | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 505.00 | | | 405 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 944.00 | | | 1 185 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 563.00 | | | 1 181 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 499.00 | | | 387 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 473.00 | | | 407 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 295.00 | | | 237 295.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 363.00 | | | 2 219 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 308.00 | | | 3 405 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 115.00 | | | 1 304 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 850 065.00 | | 12 850 065.00 | 12 850 065.00 |
FD Production vendue biens | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
FG Production vendue services | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 012 118.00 | | 13 012 118.00 | 13 012 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 105 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 659 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 66 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 841.00 | | | 170 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 841.00 | | | 253 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 614.00 | | | 13 389 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 109.00 | | | 12 984 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 505.00 | | | 405 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 008.00 | | 180 262.00 | 2 562 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 254 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 839.00 | 2 656 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 539.00 | 2 127 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 202.00 | | 180 262.00 | 2 032 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 397.00 | | | 255 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 545.00 | 240 852.00 | 13 151.00 | 548 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 545.00 | 240 852.00 | 13 151.00 | 548 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
UX Autres créances clients | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VC Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 370.00 | 265 122.00 | 812 294.00 | 1 180 370.00 |
VI Groupe et associés | 387 499.00 | 387 499.00 | | 387 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 767.00 | | | 257 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 745.00 | 220 745.00 | | 220 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 930.00 | 332 273.00 | 26 656.00 | 358 930.00 |
VW T.V.A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 363.00 | 1 304 115.00 | 812 294.00 | 2 219 363.00 |