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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 879.00 | 78 806.00 | 3 073.00 | 81 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 649.00 | 90 526.00 | 11 123.00 | 101 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 194.00 | 169 332.00 | 20 861.00 | 190 194.00 |
BT Marchandises | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 392 218.00 | | 392 218.00 | 392 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 209.00 | | 655 209.00 | 655 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 402.00 | 169 332.00 | 676 070.00 | 845 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 578 282.00 | 529 102.00 | | 578 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 914.00 | 49 181.00 | | -19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 567 962.00 | 587 876.00 | | 567 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 410.00 | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 590.00 | 88 984.00 | | 91 590.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 108.00 | 104 652.00 | | 108 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 070.00 | 692 528.00 | | 676 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 906.00 | | 3 966.00 | 186 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 190 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 183 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 397.00 | | 3 808.00 | 180 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 158.00 | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 692.00 | 8 318.00 | 678.00 | 161 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 692.00 | 8 318.00 | 678.00 | 161 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 860.00 | 181 194.00 | 6 666.00 | 187 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |