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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 527.00 | 730 540.00 | 387 986.00 | 1 118 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 123.00 | 1 172 943.00 | 457 180.00 | 1 630 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 473.00 | 1 913 485.00 | 906 988.00 | 2 820 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BT Marchandises | 827 266.00 | | 827 266.00 | 827 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 981.00 | 2 271.00 | 99 710.00 | 101 981.00 |
BZ Autres créances | 273 621.00 | | 273 621.00 | 273 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 621.00 | | 641 621.00 | 641 621.00 |
CF Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 958.00 | 2 271.00 | 1 966 688.00 | 1 968 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 432.00 | 1 915 756.00 | 2 873 676.00 | 4 789 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 599.00 | 757 960.00 | | 900 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 049.00 | 142 640.00 | | 160 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 649.00 | 944 599.00 | | 1 104 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 381.00 | 344 796.00 | | 862 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 621.00 | 34 334.00 | | 30 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 719.00 | 583 435.00 | | 616 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 721.00 | 221 348.00 | | 198 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 092.00 | 108.00 | | 58 092.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 2 001.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 027.00 | 1 186 022.00 | | 1 769 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 676.00 | 2 150 259.00 | | 2 873 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 816.00 | 158 047.00 | | 588 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 154.00 | 100 997.00 | | 81 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 505.00 | | 676 050.00 | 2 687 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 082.00 | 2 820 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 082.00 | 2 757 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 037.00 | | 672 985.00 | 2 628 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 068.00 | | 3 065.00 | 57 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 009.00 | 201 048.00 | 523 572.00 | 2 236 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 609.00 | 201 048.00 | 523 572.00 | 2 233 609.00 |