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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 660 544.00 | 508 625.00 | 151 919.00 | 660 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 774.00 | 121 112.00 | 35 663.00 | 156 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 041.00 | 77 961.00 | 61 080.00 | 139 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 226.00 | 709 937.00 | 355 288.00 | 1 065 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 261.00 | 29 682.00 | 114 579.00 | 144 261.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CF Disponibilités | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 106.00 | 29 682.00 | 252 424.00 | 282 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 332.00 | 739 619.00 | 607 712.00 | 1 347 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 207 189.00 | 195 593.00 | | 207 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | 31 596.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 259 812.00 | 269 112.00 | | 259 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 261.00 | 207 295.00 | | 163 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 559.00 | 54 632.00 | | 63 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | 1 291.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 60 698.00 | | 61 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 64 795.00 | | 58 370.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 1 906.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 900.00 | 390 618.00 | | 347 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 712.00 | 659 730.00 | | 607 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 852.00 | 226 260.00 | | 239 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 278.00 | | 238 265.00 | 933 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 318.00 | 1 065 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 318.00 | 963 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 475.00 | | 238 265.00 | 831 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 949.00 | 40 988.00 | | 668 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 709.00 | 40 988.00 | | 666 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
UX Autres créances clients | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 261.00 | 55 852.00 | 107 409.00 | 163 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 261.00 | 239 852.00 | 107 409.00 | 347 261.00 |