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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 10 225.00 | 6 222.00 | 16 446.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AN Terrains | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AP Constructions | 1 861 537.00 | 356 569.00 | 1 504 967.00 | 1 861 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 377.00 | 529 409.00 | 49 968.00 | 579 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 551.00 | 61 428.00 | 17 123.00 | 78 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 684.00 | 969 331.00 | 1 751 352.00 | 2 720 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
BZ Autres créances | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 759.00 | | 714 759.00 | 714 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 443.00 | 969 331.00 | 2 466 112.00 | 3 435 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
CU Autres participations | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DH Report à nouveau | -92 752.00 | -187 256.00 | | -92 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 631.00 | 94 505.00 | | 85 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 369.00 | 181 388.00 | | 156 369.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 312 775.00 | 252 163.00 | | 312 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 348.00 | 1 456 735.00 | | 1 352 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 903.00 | 802 676.00 | | 601 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 469.00 | 108 476.00 | | 163 469.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 337.00 | 2 369 822.00 | | 2 153 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 112.00 | 2 621 986.00 | | 2 466 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 829.00 | 2 369 822.00 | | 1 196 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 247.00 | 150 452.00 | | 92 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 426.00 | | 45 140.00 | 2 704 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 883.00 | 35 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 2 720 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 2 519 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 290.00 | | 6 670.00 | 147 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 109.00 | | 38 470.00 | 2 502 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 635.00 | 122 052.00 | 2 355.00 | 849 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 448.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 158.00 | 121 603.00 | 2 355.00 | 828 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 903.00 | 601 903.00 | | 601 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
UX Autres créances clients | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VC Groupe et associés | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 101.00 | 303 594.00 | 478 289.00 | 1 260 101.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 337.00 | 1 196 829.00 | 478 289.00 | 2 153 337.00 |