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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 608.00 | 22 396.00 | 4 211.00 | 26 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 703.00 | 22 396.00 | 20 306.00 | 42 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 549.00 | | 1 913 549.00 | 1 913 549.00 |
BZ Autres créances | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CF Disponibilités | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 304.00 | | 2 031 304.00 | 2 031 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 008.00 | 22 396.00 | 2 051 611.00 | 2 074 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
DG Autres réserves | 76 371.00 | 72 504.00 | | 76 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 203.00 | 213 477.00 | | 30 203.00 |
DL TOTAL (I) | 175 746.00 | 355 153.00 | | 175 746.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 717.00 | 8.00 | | 80 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 912.00 | 88 463.00 | | 69 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 092.00 | 1 733 141.00 | | 1 665 092.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 319.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 864.00 | 1 918 363.00 | | 1 850 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 611.00 | 2 298 516.00 | | 2 051 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 142 070.00 | | 5 142 070.00 | 5 142 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 070.00 | | 5 142 070.00 | 5 142 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 4 367.00 | | 8 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | 8 966.00 | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 813.00 | 13 333.00 | | 25 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 1 283.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 1 283.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 501.00 | 12 050.00 | | 22 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 513.00 | 32 215.00 | | 52 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 44 965.00 | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 940.00 | 5 065 642.00 | | 5 197 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 736.00 | 4 852 164.00 | | 5 167 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 203.00 | 213 477.00 | | 30 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 670.00 | | 4 032.00 | 38 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | | 4 032.00 | 22 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 2 463.00 | | 19 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 2 463.00 | | 19 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 311.00 | 667 311.00 | | 667 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 384.00 | 461 384.00 | | 461 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 549.00 | 1 913 549.00 | | 1 913 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 368.00 | 1 992 368.00 | | 1 992 368.00 |
VW T.V.A. | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 864.00 | 1 850 864.00 | | 1 850 864.00 |