| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 4 513.00 | 2 705.00 | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568.00 | 4 513.00 | 4 055.00 | 8 568.00 |
BT Marchandises | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 358 950.00 | | 358 950.00 | 358 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 257.00 | | 486 257.00 | 486 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 824.00 | 4 513.00 | 490 312.00 | 494 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 501.00 | 39 287.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 296.00 | 17 114.00 | | 63 296.00 |
DL TOTAL (I) | 228 240.00 | 160 401.00 | | 228 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 120 239.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 686.00 | 150 679.00 | | 132 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 14 754.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | 12 497.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 072.00 | 298 169.00 | | 262 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 312.00 | 458 571.00 | | 490 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 072.00 | 298 169.00 | | 262 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 242.00 | | 824 242.00 | 824 242.00 |
FG Production vendue services | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 110.00 | | 914 110.00 | 914 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 3 020.00 | | 16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 980.00 | 1 070 525.00 | | 935 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 684.00 | 1 053 411.00 | | 872 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 296.00 | 17 114.00 | | 63 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049.00 | | 2 744.00 | 7 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 7 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | | 2 744.00 | 5 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204.00 | 1 103.00 | 794.00 | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 1 103.00 | 794.00 | 4 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 881.00 | 98 531.00 | 1 350.00 | 99 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 4 241.00 | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | 74 795.00 | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 105 978.00 | 139 099.00 | | 105 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 021.00 | 7 616.00 | | 7 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156.00 | 4 829.00 | | 2 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 886.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | 4 498.00 | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 105.00 | 214 077.00 | | 183 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 497.00 | 150 013.00 | | 113 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 471.00 | 228 225.00 | | 122 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |