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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 903.00 | 14 458.00 | 445.00 | 14 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 269.00 | 137 347.00 | 50 923.00 | 188 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 147.00 | 174 744.00 | 241 403.00 | 416 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BN En cours de production de biens | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 626.00 | 32 400.00 | 1 754 227.00 | 1 786 626.00 |
BZ Autres créances | 189 589.00 | | 189 589.00 | 189 589.00 |
CF Disponibilités | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 459.00 | 32 400.00 | 2 377 059.00 | 2 409 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 606.00 | 207 144.00 | 2 618 462.00 | 2 825 606.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 266.00 | 8 065.00 | | 19 266.00 |
DG Autres réserves | 640 634.00 | 427 818.00 | | 640 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 603.00 | 224 017.00 | | 147 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 553.00 | 955 950.00 | | 1 103 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 737.00 | 130 109.00 | | 98 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 473.00 | 458 290.00 | | 220 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 495.00 | 1 292 594.00 | | 690 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 277.00 | 590 695.00 | | 484 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 927.00 | 8 443.00 | | 20 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 909.00 | 2 480 131.00 | | 1 514 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 462.00 | 3 436 081.00 | | 2 618 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 299.00 | 2 381 394.00 | | 1 435 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 234.00 | | 6 111.00 | 437 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 197.00 | 416 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 795.00 | 203 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 857.00 | | 6 111.00 | 222 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 482.00 | 25 057.00 | 25 795.00 | 175 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 839.00 | 100.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 643.00 | 24 957.00 | 25 795.00 | 152 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 239.00 | | 51 839.00 | 84 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 239.00 | | 51 839.00 | 84 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 239.00 | | 51 839.00 | 84 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 495.00 | 690 495.00 | | 690 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 830.00 | 1 747 830.00 | | 1 747 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VC Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 737.00 | 19 128.00 | 77 960.00 | 98 737.00 |
VI Groupe et associés | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 640.00 | 1 987 575.00 | 8 065.00 | 1 995 640.00 |
VW T.V.A. | 347 956.00 | 347 956.00 | | 347 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 909.00 | 1 435 299.00 | 77 960.00 | 1 514 909.00 |