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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 984.00 | 463 411.00 | 142 573.00 | 605 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 165.00 | | 1 527 165.00 | 1 527 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 224.00 | 911 797.00 | 148 427.00 | 1 060 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994 672.00 | 2 683 456.00 | 311 215.00 | 2 994 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 777.00 | | 766 777.00 | 766 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 897.00 | 4 062 253.00 | 4 339 643.00 | 8 401 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932 508.00 | | 932 508.00 | 932 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 274.00 | | 708 274.00 | 708 274.00 |
BZ Autres créances | 645 046.00 | | 645 046.00 | 645 046.00 |
CF Disponibilités | 4 445 828.00 | | 4 445 828.00 | 4 445 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 467.00 | | 205 467.00 | 205 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 553.00 | | 7 035 553.00 | 7 035 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 437 450.00 | 4 062 253.00 | 11 375 196.00 | 15 437 450.00 |
CU Autres participations | 1 443 483.00 | | 1 443 483.00 | 1 443 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 061.00 | | | 700 061.00 |
DH Report à nouveau | 208 013.00 | | | 208 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 122.00 | | | 4 065 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 196.00 | | | 4 973 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 611.00 | | | 491 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844 866.00 | | | 5 844 866.00 |
EA Autres dettes | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 000.00 | | | 6 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 196.00 | | | 11 375 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 402 000.00 | | | 6 402 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -56 800.00 | |
FG Production vendue services | 21 815 583.00 | | 21 872 383.00 | 21 815 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 815 583.00 | | 21 815 583.00 | 21 815 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 843 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 040 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 015.00 | |
GE Autres charges | | | 33 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 699 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 860.00 | | | 396 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 851.00 | | | 1 467 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 650 614.00 | | | 22 650 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 585 492.00 | | | 18 585 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 122.00 | | | 4 065 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 259.00 | 754 144.00 | 315 987.00 | 8 135 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 981.00 | 2 210 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 495.00 | 8 401 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 600.00 | 2 133 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 914.00 | 4 054 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 958.00 | | 168 792.00 | 1 997 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 615.00 | | 147 195.00 | 4 039 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 097.00 | 754 144.00 | | 2 094 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 807.00 | 223 437.00 | 165 514.00 | 4 003 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 055.00 | 58 956.00 | 33 600.00 | 438 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 164.00 | 165 001.00 | 131 914.00 | 3 562 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 611.00 | 491 611.00 | | 491 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 819.00 | 1 338 819.00 | | 1 338 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 487.00 | 430 487.00 | | 430 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 777.00 | | 766 777.00 | 766 777.00 |
UX Autres créances clients | 708 274.00 | 708 274.00 | | 708 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
VC Groupe et associés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 973 277.00 | 3 973 277.00 | | 3 973 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 567.00 | 1 558 789.00 | 766 777.00 | 2 325 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 000.00 | 6 402 000.00 | | 6 402 000.00 |