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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AP Constructions | 226 322.00 | 226 003.00 | 319.00 | 226 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 464.00 | 394 954.00 | 32 510.00 | 427 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 364.00 | 322 196.00 | 62 168.00 | 384 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 747.00 | 951 207.00 | 104 540.00 | 1 055 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
CF Disponibilités | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 596.00 | | 377 596.00 | 377 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 343.00 | 951 207.00 | 482 136.00 | 1 433 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 810.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 599.00 | 3 564.00 | | 71 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 647.00 | 68 035.00 | | 84 647.00 |
DL TOTAL (I) | 198 170.00 | 113 522.00 | | 198 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 101 180.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 096.00 | 115 308.00 | | 152 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 165.00 | 127 671.00 | | 129 165.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 966.00 | 344 265.00 | | 283 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 136.00 | 457 788.00 | | 482 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 966.00 | 344 265.00 | | 283 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 073.00 | | 2 278 073.00 | 2 278 073.00 |
FG Production vendue services | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 290.00 | | 2 337 290.00 | 2 337 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GE Autres charges | | | 128 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 581.00 | 4 962.00 | | 40 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 581.00 | 4 962.00 | | 40 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | 1 604.00 | | 13 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 1 604.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 418.00 | 3 357.00 | | 27 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | -186.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 622.00 | 1 893 773.00 | | 2 472 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 974.00 | 1 825 738.00 | | 2 387 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 647.00 | 68 035.00 | | 84 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 663.00 | | 38 084.00 | 1 017 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 610.00 | | 38 084.00 | 1 009 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 332.00 | 15 874.00 | | 935 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 279.00 | 15 874.00 | | 927 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |