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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 5 600.00 | 10 025.00 | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 782.00 | 185 970.00 | 61 813.00 | 247 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 874.00 | 191 570.00 | 193 305.00 | 384 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
CF Disponibilités | 587 245.00 | | 587 245.00 | 587 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 626.00 | | 881 626.00 | 881 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 501.00 | 191 570.00 | 1 074 931.00 | 1 266 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 477 000.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 553.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 680.00 | 149 484.00 | | 104 680.00 |
DL TOTAL (I) | 600 101.00 | 635 421.00 | | 600 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | 74 645.00 | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 37 245.00 | | 21 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 728.00 | 139 134.00 | | 113 728.00 |
EA Autres dettes | 319 023.00 | 262 834.00 | | 319 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 831.00 | 513 859.00 | | 474 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 931.00 | 1 149 279.00 | | 1 074 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 831.00 | 513 859.00 | | 474 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 164.00 | | | 386 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 384 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 673.00 | | | 130 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 782.00 | | | 247 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 760.00 | 13 810.00 | | 177 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 160.00 | 13 810.00 | | 172 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 023.00 | 319 023.00 | | 319 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 474 831.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 49 264.00 | 2 949.00 | 52 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 831.00 | 474 831.00 | | 474 831.00 |