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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 086.00 | 8 206.00 | 880.00 | 9 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 932.00 | 211 452.00 | 169 479.00 | 380 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 899.00 | 1 120 046.00 | 679 852.00 | 1 799 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 093.00 | 1 339 706.00 | 850 387.00 | 2 190 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BT Marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 747 012.00 | | 747 012.00 | 747 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 944.00 | | 864 944.00 | 864 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 038.00 | 1 339 706.00 | 1 715 331.00 | 3 055 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 389.00 | | | 369 389.00 |
DL TOTAL (I) | 498 628.00 | | | 498 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 406.00 | | | 816 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 703.00 | | | 1 216 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 331.00 | | | 1 715 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 078.00 | | | 567 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 595.00 | | 36 359.00 | 2 167 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 2 190 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 861.00 | 2 180 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 334.00 | | 36 359.00 | 2 158 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 821.00 | 225 886.00 | 1 339 706.00 | 1 113 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 1 060.00 | 8 206.00 | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 674.00 | 224 826.00 | 1 331 500.00 | 1 106 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 373.00 | 164 748.00 | 649 625.00 | 814 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 026.00 | 89 851.00 | 175.00 | 90 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 704.00 | 567 079.00 | 649 625.00 | 1 216 704.00 |