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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 866.00 | | 1 338 866.00 | 1 338 866.00 |
BZ Autres créances | 1 118 220.00 | | 1 118 220.00 | 1 118 220.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 212.00 | | 1 124 212.00 | 1 124 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 079.00 | | 2 463 079.00 | 2 463 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 338 866.00 | | 1 338 866.00 | 1 338 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 619.00 | 704 619.00 | | 704 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DG Autres réserves | 1 070 519.00 | 745 931.00 | | 1 070 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155.00 | 341 672.00 | | -6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 067.00 | 1 792 222.00 | | 1 786 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 172.00 | 633 532.00 | | 673 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 732.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 012.00 | 637 264.00 | | 677 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 079.00 | 2 429 486.00 | | 2 463 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 5 943.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 350 268.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155.00 | 8 596.00 | | 6 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155.00 | 341 672.00 | | -6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 866.00 | | | 1 338 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 866.00 | | | 1 338 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 673 172.00 | 673 172.00 | | 673 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 220.00 | 1 118 220.00 | | 1 118 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 220.00 | 1 118 220.00 | | 1 118 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 012.00 | 677 012.00 | | 677 012.00 |