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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 20 279.00 | 815.00 | 21 094.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 114.00 | 20 279.00 | 835.00 | 21 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 410.00 | 11 340.00 | 40 070.00 | 51 410.00 |
072 Créances – Autres | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
084 Disponibilités | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 694.00 | 11 340.00 | 142 354.00 | 153 694.00 |
110 Total général Actif | 174 808.00 | 31 619.00 | 143 189.00 | 174 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 017.00 | 41 630.00 | | 138 017.00 |
222 Production stockée | -34 478.00 | 37 460.00 | | -34 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 539.00 | 79 090.00 | | 103 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 781.00 | 2 260.00 | | 16 781.00 |
242 Autres charges externes. | 48 537.00 | 22 788.00 | | 48 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 1 606.00 | | 2 756.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 14 100.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 12 814.00 | 15 951.00 | | 12 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 753.00 | | 519.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 340.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 908.00 | 68 798.00 | | 94 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 631.00 | 10 292.00 | | 8 631.00 |
280 Produits financiers | | 748.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 886.00 | 6.00 | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 248.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 298.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 98.00 | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 315.00 | 9 402.00 | | 7 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 447.00 | | | 10 447.00 |