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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 9 604.00 | 49 851.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 163 507.00 | 109 963.00 | 53 544.00 | 163 507.00 |
AP Constructions | 796 801.00 | 760 469.00 | 36 332.00 | 796 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 457.00 | 1 809 842.00 | 297 614.00 | 2 107 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 463.00 | 156 608.00 | 14 855.00 | 171 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 100.00 | 2 869 700.00 | 454 399.00 | 3 324 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 277.00 | 33 686.00 | 1 510 591.00 | 1 544 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
BT Marchandises | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 123.00 | 626.00 | 1 247 498.00 | 1 248 123.00 |
BZ Autres créances | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 709.00 | | 558 709.00 | 558 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 748.00 | 34 311.00 | 3 841 436.00 | 3 875 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 847.00 | 2 904 012.00 | 4 295 836.00 | 7 199 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 567 630.00 | 2 451 636.00 | | 2 567 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 432.00 | 171 994.00 | | -96 432.00 |
DK Provisions réglementées | 14 809.00 | 17 538.00 | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 007.00 | 2 993 168.00 | | 2 838 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 219.00 | 65 759.00 | | 202 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 413.00 | 121 506.00 | | 131 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 568.00 | 554 852.00 | | 825 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 752.00 | 255 170.00 | | 266 752.00 |
EA Autres dettes | 31 877.00 | 26 538.00 | | 31 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 829.00 | 1 023 825.00 | | 1 457 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 836.00 | 4 016 993.00 | | 4 295 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 882.00 | 121 319.00 | 12 501.00 | 2 760 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 519.00 | 1 299.00 | | 31 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 363.00 | 120 020.00 | 12 501.00 | 2 729 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 538.00 | | 2 729.00 | 17 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 924.00 | 33 686.00 | 33 924.00 | 33 924.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 550.00 | 33 686.00 | 33 924.00 | 34 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 568.00 | 825 568.00 | | 825 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 219.00 | 36 115.00 | 126 127.00 | 202 219.00 |
VI Groupe et associés | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 312.00 | 1 436 208.00 | 104.00 | 1 436 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 829.00 | 1 291 725.00 | 126 127.00 | 1 457 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |