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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 168.00 | 38 253.00 | 17 915.00 | 56 168.00 |
040 Immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 414.00 | 38 369.00 | 25 045.00 | 63 414.00 |
060 Stock marchandises | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
072 Créances – Autres | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
084 Disponibilités | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 958.00 | | 301 958.00 | 301 958.00 |
110 Total général Actif | 365 372.00 | 38 369.00 | 327 002.00 | 365 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 079.00 | 649 687.00 | | 630 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 478.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 413.00 | 6 084.00 | | 5 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 992.00 | 656 248.00 | | 636 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 558.00 | 432 804.00 | | 412 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 698.00 | -11 660.00 | | -5 698.00 |
242 Autres charges externes. | 76 706.00 | 72 031.00 | | 76 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | 11 899.00 | | 11 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 613.00 | 72 090.00 | | 77 613.00 |
252 Charges sociales | 25 269.00 | 28 492.00 | | 25 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | 2 651.00 | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 914.00 | 608 307.00 | | 600 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 078.00 | 47 941.00 | | 36 078.00 |
280 Produits financiers | 1 015.00 | 951.00 | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 334.00 | 2 778.00 | | 4 334.00 |
294 Charges financières | | 694.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 958.00 | 4 151.00 | | 6 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 7 373.00 | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 667.00 | 39 452.00 | | 29 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 594.00 | | | 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |